ສິນຊັບປະຈຸບັນ Tecogen Inc.ແມ່ນລາຍການລາຍການງົບປະມານທີ່ສະແດງມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທັງຫມົດທີ່ສາມາດຖືກແປງເປັນເງິນສົດພາຍໃນຫນຶ່ງປີ. ສິນຊັບປະຈຸບັນ Tecogen Inc. ແມ່ນ 23 304 675 $
|
|
31/03/2021
|
31/12/2020
|
30/09/2020
|
30/06/2020
|
30/09/2019
|
30/06/2019
|
31/03/2019
|
31/12/2018
|
30/09/2018
|
30/06/2018
|
31/03/2018
|
31/12/2017
|
30/09/2017
|
30/06/2017
|
|
|
Gross profit
ກໍາໄຮຂັ້ນຕົ້ນແມ່ນກໍາໄລທີ່ບໍລິສັດໄດ້ຮັບຈາກການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຜະລິດແລະຂາຍສິນຄ້າແລະ / ຫຼືຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສະຫນອງການບໍລິການຂອງຕົນ.
|
2 951 208 $ |
2 342 612 $ |
2 786 744 $ |
2 905 991 $ |
2 831 241 $ |
3 425 915 $ |
2 958 759 $ |
3 711 367 $ |
2 883 098 $ |
3 159 594 $ |
3 837 803 $ |
3 795 080 $ |
3 258 031 $ |
2 986 622 $ |
|
ລາຄາຕົ້ນທຶນ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທັງຫມົດຂອງການຜະລິດແລະການແຜ່ກະຈາຍຂອງສິນຄ້າແລະບໍລິການຂອງບໍລິສັດ.
|
3 105 953 $ |
3 314 502 $ |
4 412 963 $ |
4 529 067 $ |
5 839 236 $ |
4 441 481 $ |
5 217 872 $ |
5 605 041 $ |
5 055 586 $ |
5 293 571 $ |
6 337 624 $ |
6 469 083 $ |
5 243 167 $ |
4 603 918 $ |
|
ລາຍໄດ້ລວມ
ລາຍໄດ້ລວມຖືກຄິດໄລ່ໂດຍການເພີ່ມຈໍານວນສິນຄ້າທີ່ຂາຍໂດຍລາຄາຂອງສິນຄ້າ.
|
6 057 161 $ |
5 657 114 $ |
7 199 707 $ |
7 435 058 $ |
8 670 477 $ |
7 867 396 $ |
8 176 631 $ |
9 316 408 $ |
7 938 684 $ |
8 453 165 $ |
10 175 427 $ |
10 264 163 $ |
8 501 198 $ |
7 590 540 $ |
|
ລາຍໄດ້ປະຕິບັດງານ
ລາຍໄດ້ປະຕິບັດງານແມ່ນລາຍຮັບຈາກທຸລະກິດຫຼັກຂອງບໍລິສັດ. ຕົວຢ່າງເຊັ່ນຜູ້ຂາຍປີກສ້າງລາຍໄດ້ໂດຍການຂາຍສິນຄ້າແລະທ່ານຫມໍໄດ້ຮັບລາຍໄດ້ຈາກການບໍລິການທາງການແພດທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້.
|
- |
- |
- |
- |
8 670 477 $ |
7 867 396 $ |
8 176 631 $ |
9 316 408 $ |
7 938 684 $ |
8 453 165 $ |
10 175 427 $ |
10 264 163 $ |
8 501 198 $ |
7 590 540 $ |
|
ລາຍໄດ້ປະຕິບັດງານ
ລາຍໄດ້ປະຕິບັດງານແມ່ນມາດຕະການບັນຊີເຊິ່ງມາດຕະການຈໍານວນເງິນທີ່ໄດ້ຮັບຈາກການດໍາເນີນງານຂອງທຸລະກິດ, ຫຼັງຈາກການຫັກຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ, ເຊັ່ນຄ່າແຮງງານ, ຄ່າເສື່ອມລາຄາແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສິນຄ້າທີ່ຂາຍ.
|
-138 998 $ |
-1 019 593 $ |
-207 155 $ |
-499 898 $ |
-538 183 $ |
-334 582 $ |
-734 988 $ |
302 539 $ |
-562 312 $ |
-636 286 $ |
70 906 $ |
307 770 $ |
85 539 $ |
-245 857 $ |
|
ລາຍໄດ້ສຸດທິ
ລາຍໄດ້ສຸດທິແມ່ນລາຍໄດ້ຂອງທຸລະກິດຫຼຸດລົງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຂອງສິນຄ້າທີ່ຂາຍ, ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແລະພາສີສໍາລັບໄລຍະເວລາລາຍງານ.
|
1 766 707 $ |
-4 062 312 $ |
-231 920 $ |
-653 888 $ |
-586 249 $ |
-357 129 $ |
-3 280 077 $ |
-4 371 904 $ |
-603 037 $ |
-754 350 $ |
20 759 $ |
268 980 $ |
27 211 $ |
-293 540 $ |
|
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ R & D
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການຄົ້ນຄວ້າແລະການພັດທະນາ - ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການວິໄຈເພື່ອປັບປຸງຜະລິດຕະພັນແລະຂັ້ນຕອນທີ່ມີຢູ່ແລະພັດທະນາຜະລິດຕະພັນແລະຂັ້ນຕອນໃຫມ່
|
126 150 $ |
125 707 $ |
111 253 $ |
166 027 $ |
365 817 $ |
372 545 $ |
345 083 $ |
304 510 $ |
281 094 $ |
409 779 $ |
302 230 $ |
295 865 $ |
241 725 $ |
218 724 $ |
|
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານ
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການດໍາເນີນງານແມ່ນຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ທຸລະກິດເກີດຈາກຜົນປະໂຫຍດຂອງການເຮັດທຸລະກິດປະກະຕິ.
|
6 196 159 $ |
6 676 707 $ |
7 406 862 $ |
7 934 956 $ |
9 208 660 $ |
8 201 978 $ |
8 911 619 $ |
9 013 869 $ |
8 500 996 $ |
9 089 451 $ |
3 766 897 $ |
3 487 310 $ |
3 172 492 $ |
3 232 479 $ |
|
ສິນຊັບປະຈຸບັນ
ສິນຊັບປະຈຸບັນແມ່ນລາຍການລາຍການງົບປະມານທີ່ສະແດງມູນຄ່າຂອງຊັບສິນທັງຫມົດທີ່ສາມາດຖືກແປງເປັນເງິນສົດພາຍໃນຫນຶ່ງປີ.
|
23 304 675 $ |
22 194 371 $ |
23 564 071 $ |
23 844 674 $ |
26 592 044 $ |
26 177 250 $ |
26 763 765 $ |
26 368 572 $ |
22 925 281 $ |
23 385 930 $ |
23 704 894 $ |
21 660 701 $ |
23 592 614 $ |
22 727 368 $ |
|
ລວມສິນຊັບ
ມູນຄ່າຊັບສິນທັງຫມົດແມ່ນເງິນສົດທຽບເທົ່າຂອງເງິນສົດທັງຫມົດຂອງອົງການ, ຫນີ້ສິນແລະຊັບສິນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ.
|
31 600 210 $ |
30 073 653 $ |
35 247 765 $ |
35 873 453 $ |
39 954 322 $ |
39 756 376 $ |
40 405 222 $ |
49 904 393 $ |
50 761 534 $ |
51 472 187 $ |
52 530 261 $ |
50 671 076 $ |
56 631 915 $ |
55 586 049 $ |
|
ເງິນສົດໃນປະຈຸບັນ
ເງິນສົດສະແດງເປັນເງິນສົມທົບທັງຫມົດຂອງເງິນສົດທີ່ຖືໂດຍບໍລິສັດໃນວັນທີລາຍງານ.
|
3 705 941 $ |
1 490 219 $ |
1 647 471 $ |
2 859 922 $ |
780 740 $ |
1 087 970 $ |
2 610 235 $ |
272 552 $ |
136 717 $ |
1 015 435 $ |
1 202 334 $ |
1 673 072 $ |
2 077 047 $ |
3 317 928 $ |
|
ຫນີ້ສິນໃນປະຈຸບັນ
ຫນີ້ສິນໃນປະຈຸບັນແມ່ນສ່ວນຫນຶ່ງຂອງຫນີ້ສິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍໃນປີ (12 ເດືອນ) ແລະຖືກສະແດງເປັນຫນີ້ສິນໃນປະຈຸບັນແລະສ່ວນຫນຶ່ງຂອງທຶນຫມຸນວຽນສຸດທິ.
|
- |
- |
- |
- |
11 570 327 $ |
10 649 607 $ |
10 567 241 $ |
13 198 320 $ |
11 340 611 $ |
11 270 213 $ |
850 000 $ |
850 000 $ |
850 000 $ |
850 000 $ |
|
ລວມເງິນສົດ
ຈໍານວນເງິນສົດທັງຫມົດແມ່ນຈໍານວນເງິນທັງຫມົດທີ່ບໍລິສັດມີຢູ່ໃນບັນຊີຂອງຕົນ, ລວມທັງເງິນສົດຂະຫນາດນ້ອຍແລະກອງທຶນທີ່ຖືຢູ່ໃນທະນາຄານ.
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
1 202 334 $ |
1 673 072 $ |
2 077 047 $ |
3 317 928 $ |
|
ລວມຫນີ້ສິນ
ຫນີ້ສິນທັງຫມົດແມ່ນການລວມທັງຫນີ້ສິນໄລຍະສັ້ນແລະໄລຍະຍາວ. ຫນີ້ໄລຍະສັ້ນແມ່ນເງິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄືນພາຍໃນຫນຶ່ງປີ. ຫນີ້ສິນໄລຍະຍາວປະກອບມີຫນີ້ສິນທີ່ຕ້ອງຈ່າຍຄືນຫຼັງຫນຶ່ງປີ.
|
- |
- |
- |
- |
16 136 670 $ |
15 401 955 $ |
15 723 847 $ |
21 866 619 $ |
18 217 716 $ |
18 372 484 $ |
- |
- |
3 999 086 $ |
3 998 898 $ |
|
ອັດຕາສ່ວນຫນີ້ສິນ
ຫນີ້ສິນລວມກັບຊັບສິນທັງຫມົດແມ່ນອັດຕາສ່ວນທາງດ້ານການເງິນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງອັດຕາສ່ວນຂອງສິນຊັບຂອງບໍລິສັດທີ່ເປັນຫນີ້.
|
- |
- |
- |
- |
40.39 % |
38.74 % |
38.92 % |
43.82 % |
35.89 % |
35.69 % |
- |
- |
7.06 % |
7.19 % |
|
Equity
ການຖືຫຸ້ນແມ່ນຜົນລວມຂອງສິນຊັບຂອງເຈົ້າຂອງທັງຫມົດຫຼັງຈາກການຫັກຫນີ້ສິນທັງຫມົດຈາກຊັບສິນທັງຫມົດ.
|
19 115 449 $ |
17 309 657 $ |
21 311 386 $ |
21 493 873 $ |
23 705 213 $ |
24 243 130 $ |
24 552 005 $ |
27 782 658 $ |
32 098 211 $ |
32 646 825 $ |
33 348 402 $ |
33 239 534 $ |
32 855 526 $ |
32 734 960 $ |
|
ເງິນສົດ
ການໄຫຼຂອງເງິນສົດແມ່ນມູນຄ່າສຸດທິຂອງເງິນສົດແລະລາຄາທຽບເທົ່າເງິນສົດທີ່ມີຢູ່ໃນອົງການຈັດຕັ້ງ.
|
- |
- |
- |
- |
-1 145 470 $ |
-1 469 009 $ |
-611 204 $ |
-1 500 652 $ |
184 554 $ |
-1 828 932 $ |
-712 302 $ |
1 405 615 $ |
-1 104 916 $ |
660 954 $ |
